ISIN | LU1299723194 |
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Numero di valore | 29873239 |
Bloomberg Global ID | VATFTHU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund T H DIS |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to preserve the nominal value of the assets. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund invests at least more than half of its net assets directly or indirectly in investment-grade fixed and variable interest securities. These include instruments such as notes, bonds and other comparable financial instruments, including securities with embedded derivatives, such as convertible bonds and warrant bonds. Investment-grade shall be understood to mean the segment with a Standard & Poor’s rating of between AAA and BBB- or an equivalent rating from another recognized agency. These securities can be issued or guaranteed by government, government-backed or supranational institutions or companies domiciled anywhere in the world. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.69 USD | 14.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.60 USD | 13.06.2024 |
Max 52 settimani * | 108.69 USD | 14.06.2024 |
Min 52 settimani * | 101.80 USD | 10.07.2023 |
NAV * | 108.69 USD | 14.06.2024 |
Issue Price * | 108.69 USD | 14.06.2024 |
Redemption Price * | 108.69 USD | 14.06.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'431'704 | |
Attivo della classe *** | 2'956'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
29.12.2023 - 14.06.2024
29.12.2023 14.06.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.80% |
29.12.2023 - 14.06.2024
29.12.2023 14.06.2024 |
1 mese | +0.42% |
14.05.2024 - 14.06.2024
14.05.2024 14.06.2024 |
3 mesi | +1.03% |
14.03.2024 - 14.06.2024
14.03.2024 14.06.2024 |
6 mesi | +2.43% |
14.12.2023 - 14.06.2024
14.12.2023 14.06.2024 |
1 anno | +6.24% |
14.06.2023 - 14.06.2024
14.06.2023 14.06.2024 |
2 anni | +9.78% |
14.06.2022 - 14.06.2024
14.06.2022 14.06.2024 |
3 anni | -1.10% |
14.06.2021 - 14.06.2024
14.06.2021 14.06.2024 |
5 anni | +2.15% |
14.06.2019 - 14.06.2024
14.06.2019 14.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-EUR Short Term High Yield I dyEUR | 7.40% | |
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GS EM Corp Bd I Acc USD | 4.09% | |
Volkswagen Financial Services AG 0.125% | 3.82% | |
Athene Global Funding 0.366% | 3.11% | |
FvS Bond Opportunities EUR I | 2.92% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% | 2.86% | |
Bank of Nova Scotia 0.25% | 2.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.2% | 2.51% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.2% | 2.30% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9% | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |