Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund T H DIS

Stammdaten

ISIN LU1299723194
Valorennummer 29873239
Bloomberg Global ID VATFTHU LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund T H DIS
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub-Fund aims to preserve the nominal value of the assets. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund invests at least more than half of its net assets directly or indirectly in investment-grade fixed and variable interest securities. These include instruments such as notes, bonds and other comparable financial instruments, including securities with embedded derivatives, such as convertible bonds and warrant bonds. Investment-grade shall be understood to mean the segment with a Standard & Poor’s rating of between AAA and BBB- or an equivalent rating from another recognized agency. These securities can be issued or guaranteed by government, government-backed or supranational institutions or companies domiciled anywhere in the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.69 USD 14.06.2024
Vorheriger Preis * 108.60 USD 13.06.2024
52 Wochen Hoch * 108.69 USD 14.06.2024
52 Wochen Tief * 101.80 USD 10.07.2023
NAV * 108.69 USD 14.06.2024
Ausgabepreis * 108.69 USD 14.06.2024
Rücknahmepreis * 108.69 USD 14.06.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'431'704
Anteilsklassevermögen *** 2'956'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 29.12.2023
14.06.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.80% 29.12.2023
14.06.2024
1 Monat +0.42% 14.05.2024
14.06.2024
3 Monate +1.03% 14.03.2024
14.06.2024
6 Monate +2.43% 14.12.2023
14.06.2024
1 Jahr +6.24% 14.06.2023
14.06.2024
2 Jahre +9.78% 14.06.2022
14.06.2024
3 Jahre -1.10% 14.06.2021
14.06.2024
5 Jahre +2.15% 14.06.2019
14.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-EUR Short Term High Yield I dyEUR 7.40%
GS EM Corp Bd I Acc USD 4.09%
Volkswagen Financial Services AG 0.125% 3.82%
Athene Global Funding 0.366% 3.11%
FvS Bond Opportunities EUR I 2.92%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% 2.86%
Bank of Nova Scotia 0.25% 2.76%
Germany (Federal Republic Of) 0.2% 2.51%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.2% 2.30%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)