LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1093750633
Numero di valore 25019801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.20 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 15.12 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 15.20 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 12.77 EUR 09.04.2025
NAV * 15.20 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'737'291
Attivo della classe *** 328'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.96% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.94% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +3.47% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +3.70% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.22% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +8.21% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +26.29% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +25.06% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +35.54% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.54%
Roche Holding AG 9.38%
Nestle SA 9.31%
UBS Group AG Registered Shares 5.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Lonza Group Ltd 4.71%
ABB Ltd 4.69%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Givaudan SA 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)