LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1093750633
Numero di valore 25019801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.95 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 15.04 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 15.11 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 12.64 EUR 29.02.2024
NAV * 14.95 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'874'476
Attivo della classe *** 301'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.14% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.65% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +2.63% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +10.38% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +6.72% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +17.75% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +20.47% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +12.97% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +48.51% 15.05.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.26%
Roche Holding AG 9.08%
Nestle SA 9.03%
UBS Group AG 6.77%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.77%
ABB Ltd 4.64%
Holcim Ltd 4.09%
Lonza Group Ltd 4.03%
Swiss Re AG 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)