LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1093750633
Numero di valore 25019801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.19 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 15.18 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 15.44 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 12.77 EUR 09.04.2025
NAV * 15.19 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 399'869'065
Attivo della classe *** 667'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.91% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.41% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.05% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.76% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +6.05% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +10.56% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +36.50% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +31.80% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +43.40% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.48%
Novartis AG Registered Shares 9.42%
Nestle SA 8.58%
ABB Ltd 6.10%
UBS Group AG Registered Shares 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Partners Group Holding AG 4.44%
Lonza Group Ltd 4.13%
Sunrise Communications AG Class A 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)