ISIN | LU1093750633 |
---|---|
Valorennummer | 25019801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Swiss Equity SH (EUR) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.80 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.76 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.15 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.80 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 261'513'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 327'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.67% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +36.18% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.72% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
UBS Group AG | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.30% | |
Alcon Inc | 4.20% | |
Holcim Ltd | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |