GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc

Dati di base

ISIN IE00BNQ4LM51
Numero di valore 39475086
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.06 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 9.06 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 9.06 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 8.45 USD 06.06.2024
NAV * 9.06 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'649'950
Attivo della classe *** 6'066'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.24% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.74% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.26% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.91% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +22.53% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 12.03%
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% 3.12%
Government National Mortgage Association 4.5% 3.08%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.75201% 3.02%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% 2.91%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11378% 2.37%
Symphony Clo XIX 5.52919% 2.27%
Greenpoint 06-Ar5 4.83378% 2.14%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19378% 1.93%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.4864%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)