ISIN | IE00BNQ4LM51 |
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Numero di valore | 39475086 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.06 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.06 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.06 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8.45 USD | 06.06.2024 |
NAV * | 9.06 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 354'649'950 | |
Attivo della classe *** | 6'066'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.24% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.74% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.91% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +22.53% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.03% | |
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Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 3.12% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | 3.08% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.75201% | 3.02% | |
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5% | 2.91% | |
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11378% | 2.37% | |
Symphony Clo XIX 5.52919% | 2.27% | |
Greenpoint 06-Ar5 4.83378% | 2.14% | |
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19378% | 1.93% | |
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.4864% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |