GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc

Stammdaten

ISIN IE00BNQ4LM51
Valorennummer 39475086
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star MBS Total Return USD Ord Inc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.77 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 8.76 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.77 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 8.09 USD 14.11.2023
NAV * 8.77 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'813'017
Anteilsklassevermögen *** 6'114'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.18% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.54% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.59% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.09% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +4.20% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +8.46% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +11.70% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +7.23% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +11.41% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV 4.86%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 2% 3.66%
Symphony Clo XIX 6.50772% 3.45%
Dryden Senior Loan Fnd 6.58298% 3.15%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 6.14406% 2.78%
Greenpoint 06-Ar5 5.86406% 2.75%
Renaissance Mtg Ac 5.84406% 2.49%
Frem Mil Hse Tr 2015-R1 0.7% 2.35%
Indymac Indx Mtg 4.39432% 2.26%
Octagon Investment Partners Ltd 6.60362% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4864%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)