Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA CHF

Dati di base

ISIN LU0112799969
Numero di valore 1092976
Bloomberg Global ID BBG000HNXC43
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.59 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 96.48 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 97.62 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 93.39 CHF 19.04.2024
NAV * 96.59 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'819'796
Attivo della classe *** 43'723'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.13% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.03% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.20% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +6.19% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -1.78% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.62% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 12.09%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 9.84%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 9.32%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 5.61%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.32%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 2.67%
New York Life Global Funding 0.25% 2.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 2.54%
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 2.15%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)