ISIN | LU0112799969 |
---|---|
No. de valeur | 1092976 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNXC43 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les obligations et les instruments du marché monétaire. Aucun placement n'est effectué en actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.76 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.59 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.62 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.39 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 95.76 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'819'796 | |
Actifs de la classe *** | 43'723'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.88% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.62% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.99% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.59% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +5.28% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -2.62% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +1.71% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.09% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.84% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.32% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.61% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.67% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.55% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.54% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 2.15% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |