| ISIN | CH0204643222 |
|---|---|
| Numero di valore | 20464322 |
| Bloomberg Global ID | BBG004CFS4P8 |
| Nome del fondo | MobiFonds Swiss Property |
| Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.95 CHF | 30.09.2023 |
| Max 52 settimani * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
| NAV * | 135.65 CHF | 30.09.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
| 3 mesi | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
| 6 mesi | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
| 1 anno | +1.27% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
| 2 anni | +0.41% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
| 3 anni | +2.26% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
| 5 anni | +12.15% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |