MobiFonds Swiss Property

Stammdaten

ISIN CH0204643222
Valorennummer 20464322
Bloomberg Global ID BBG004CFS4P8
Fondsname MobiFonds Swiss Property
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.14 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 135.65 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 139.14 CHF 30.09.2025
52 Wochen Tief * 139.14 CHF 30.09.2025
NAV * 139.14 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 30.09.2024
30.09.2025
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
6 Monate 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
1 Jahr +2.57% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +3.87% 30.09.2023
30.09.2025
3 Jahre +2.99% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +11.67% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)