| ISIN | LU1724490187 |
|---|---|
| Numero di valore | 39034717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 158.18 ILS | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 158.18 ILS | 27.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.97 ILS | 13.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.35 ILS | 05.08.2024 |
| NAV * | 158.18 ILS | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'667'880'275 | |
| Attivo della classe *** | 5 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +28.94% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 mese | -3.69% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
| 3 mesi | +35.22% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
| 6 mesi | +35.63% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 anno | +42.47% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
| 2 anni | +58.18% |
22.08.2023 - 30.06.2025
22.08.2023 30.06.2025 |
| 3 anni | +58.18% |
22.08.2023 - 30.06.2025
22.08.2023 30.06.2025 |
| 5 anni | +58.18% |
22.08.2023 - 30.06.2025
22.08.2023 30.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 4.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 4.22% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 4.07% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 4.07% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.95% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.02% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 08.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |