UBAM - Global High Yield Solution IHC

Dati di base

ISIN LU1724490187
Numero di valore 39034717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.15 ILS 13.05.2025
Prezzo precedente * 164.24 ILS 12.05.2025
Max 52 settimani * 165.15 ILS 13.05.2025
Min 52 settimani * 110.16 ILS 14.06.2024
NAV * 165.15 ILS 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'263'863'168
Attivo della classe *** 5
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +41.60% 30.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +34.89% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.74% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +39.51% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +42.08% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +49.62% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +65.15% 22.08.2023
13.05.2025
3 anni +65.15% 22.08.2023
13.05.2025
5 anni +65.15% 22.08.2023
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.27%
United States Treasury Notes 0.25% 3.70%
United States Treasury Notes 1.125% 3.47%
United States Treasury Notes 0.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.375% 3.34%
United States Treasury Notes 0.625% 3.26%
United States Treasury Notes 0.5% 3.07%
United States Treasury Notes 1.75% 3.06%
United States Treasury Notes 0.25% 2.98%
United States Treasury Notes 0.5% 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)