UBAM - Global High Yield Solution IHC

Dati di base

ISIN LU1724490187
Numero di valore 39034717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.73 ILS 04.06.2025
Prezzo precedente * 164.24 ILS 03.06.2025
Max 52 settimani * 166.67 ILS 22.05.2025
Min 52 settimani * 110.16 ILS 14.06.2024
NAV * 162.73 ILS 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'392'094'858
Attivo della classe *** 5
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +39.53% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +32.38% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.92% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +37.52% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +38.67% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +46.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +62.73% 22.08.2023
04.06.2025
3 anni +62.73% 22.08.2023
04.06.2025
5 anni +62.73% 22.08.2023
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.19%
United States Treasury Notes 0.625% 3.40%
United States Treasury Notes 1.125% 3.38%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.375% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.20%
United States Treasury Notes 0.25% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.01%
United States Treasury Notes 1.75% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)