ISIN | LU1724490187 |
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Numero di valore | 39034717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.73 ILS | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.24 ILS | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 166.67 ILS | 22.05.2025 |
Min 52 settimani * | 110.16 ILS | 14.06.2024 |
NAV * | 162.73 ILS | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'392'094'858 | |
Attivo della classe *** | 5 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +39.53% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.38% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | -0.92% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +37.52% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +38.67% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +46.89% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +62.73% |
22.08.2023 - 04.06.2025
22.08.2023 04.06.2025 |
3 anni | +62.73% |
22.08.2023 - 04.06.2025
22.08.2023 04.06.2025 |
5 anni | +62.73% |
22.08.2023 - 04.06.2025
22.08.2023 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.19% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |