ISIN | LU1724490187 |
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Valorennummer | 39034717 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.15 ILS | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.24 ILS | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.15 ILS | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.16 ILS | 14.06.2024 |
NAV * | 165.15 ILS | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'263'863'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.60% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +34.89% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.74% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +39.51% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +42.08% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +49.62% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +65.15% |
22.08.2023 - 13.05.2025
22.08.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +65.15% |
22.08.2023 - 13.05.2025
22.08.2023 13.05.2025 |
5 Jahre | +65.15% |
22.08.2023 - 13.05.2025
22.08.2023 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.27% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.06% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |