ISIN | LU0141250786 |
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Numero di valore | 1363885 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP4N00 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in USD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in USD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.42 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 239.39 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 239.42 USD | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 229.02 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 239.42 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'094'134 | |
Attivo della classe *** | 274'474'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.84% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.39% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.09% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +2.15% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +4.55% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.40% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +14.77% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +14.80% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 7.59% | |
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Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.88% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.85% | |
Morgan Stanley 1.593% | 3.13% | |
Mizuho Financial Group Inc. 1.234% | 3.08% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 3.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.96% | 2.67% | |
Kiwibank Limited 0% | 2.66% | |
SMBCBE ECP 0 09/10/25 | 2.64% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |