ISIN | LU0141250786 |
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No. de valeur | 1363885 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP4N00 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la préservation à long terme du capital, ainsi que la réalisation de rendements adéquats en USD, par des placements principalement effectués dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des débiteurs de première catégorie.Le fonds satisfait aux critères d'un fonds du marché monétaire. Il investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des instruments du marché monétaire, des placements à vue et à terme ainsi que dans des titres rémunérés libellés en USD. La durée résiduelle moyenne ne doit pas excéder 6 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.08 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 235.97 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 236.08 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 224.86 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 236.08 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 311'297'579 | |
Actifs de la classe *** | 254'785'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.37% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.14% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.02% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +10.62% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +13.42% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +14.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 7.13% | |
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Pictet-Short-Term Money Market USD I | 4.00% | |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.81% | |
Morgan Stanley 2.188% | 3.38% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 2.94% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% | 2.94% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.96% | 2.92% | |
BPCE SA 0% | 2.90% | |
Kiwibank Limited 0% | 2.90% | |
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |