Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR AT

Dati di base

ISIN LU0141249770
Numero di valore 1363891
Bloomberg Global ID BBG000HP5PT3
Nome del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.09 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 109.07 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 109.09 EUR 15.05.2025
Min 52 settimani * 105.68 EUR 16.05.2024
NAV * 109.09 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'721'984
Attivo della classe *** 125'147'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.22% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.59% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.32% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.25% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +6.96% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +7.65% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +6.24% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account EUR 6.36%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 3.95%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.92%
Agence Francaise De Developpement 2.25% 2.45%
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 2.42%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 2.32%
Nestle Holdings, Inc. 0.875% 2.06%
Blackrock Inc. 1.25% 1.74%
Nationwide Building Society 0.25% 1.71%
OMV AG 0% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)