Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR AT

Stammdaten

ISIN LU0141249770
Valorennummer 1363891
Bloomberg Global ID BBG000HP5PT3
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.38 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 109.36 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.38 EUR 26.06.2025
52 Wochen Tief * 106.10 EUR 27.06.2024
NAV * 109.38 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'258'113
Anteilsklassevermögen *** 124'591'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.20% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +0.61% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +1.26% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +3.10% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +6.91% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +8.15% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +6.48% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account EUR 7.33%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 3.97%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.94%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% 2.24%
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 2.22%
Nestle Holdings, Inc. 0.875% 2.07%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% 2.03%
Landsbankinn hf. 0.75% 2.03%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.5% 1.87%
Nationwide Building Society 0.25% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)