ISIN | LU0899940125 |
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Numero di valore | 20857980 |
Bloomberg Global ID | BBG0057FFRV7 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.10 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.09 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.10 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 100.63 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 104.10 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'710'129 | |
Attivo della classe *** | 2'788'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.68% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.47% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.47% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.21% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +7.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +6.51% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 8.14% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 4.67% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.65% | |
Agence Francaise De Developpement 2.25% | 2.56% | |
Eaton Capital Unlimited Company 0.697% | 2.52% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% | 2.43% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.875% | 2.34% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | 2.16% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.15% | |
Statnett SF 0.875% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |