Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR GT

Stammdaten

ISIN LU0899940125
Valorennummer 20857980
Bloomberg Global ID BBG0057FFRV7
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.94 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 104.94 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 104.94 EUR 04.08.2025
52 Wochen Tief * 101.92 EUR 07.08.2024
NAV * 104.94 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'537'697
Anteilsklassevermögen *** 3'344'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.52% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.14% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.57% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.19% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +2.97% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +6.90% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +8.72% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +7.26% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account EUR 7.51%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.09%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 4.07%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% 2.32%
Nestle Holdings, Inc. 0.875% 2.14%
Landsbankinn hf. 0.75% 2.10%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% 2.10%
Nationwide Building Society 0.25% 1.77%
Enexis Holding NV 0.875% 1.76%
Equinor ASA 0.75% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)