ISIN | LU0899940125 |
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Valorennummer | 20857980 |
Bloomberg Global ID | BBG0057FFRV7 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.10 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.09 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.10 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.63 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 104.10 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'710'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'788'928 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.68% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.47% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.21% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +7.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +6.51% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 8.14% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 4.67% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.65% | |
Agence Francaise De Developpement 2.25% | 2.56% | |
Eaton Capital Unlimited Company 0.697% | 2.52% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% | 2.43% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.875% | 2.34% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | 2.16% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.15% | |
Statnett SF 0.875% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |