DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Dati di base

ISIN LU2049410926
Numero di valore 49729303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.64 USD 09.09.2025
Prezzo precedente * 199.50 USD 08.09.2025
Max 52 settimani * 205.33 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 154.69 USD 07.04.2025
NAV * 199.64 USD 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'297'327
Attivo della classe *** 167'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.13% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.86% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese -1.44% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +2.29% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +13.57% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +20.26% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +44.65% 12.09.2023
09.09.2025
3 anni +48.12% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +72.56% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0925 2.69%
BPER Banca SpA 1.87%
Exail Technologies SA 1.81%
Banco BPM SpA 1.71%
Orion Oyj Class B 1.56%
Bilfinger SE 1.56%
Unicaja Banco SA 1.55%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.52%
NatWest Group PLC 1.52%
IONOS Group SE Registered Shares 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)