DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Dati di base

ISIN LU2049410926
Numero di valore 49729303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.08 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 224.48 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 225.08 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 154.69 USD 07.04.2025
NAV * 225.08 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'129'483
Attivo della classe *** 181'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.40% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +8.14% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +14.14% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +31.66% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +54.00% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +64.51% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +64.28% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 1225 2.58%
Pan African Resources PLC 2.14%
Fresnillo PLC 1.72%
NatWest Group PLC 1.71%
Banco BPM SpA 1.67%
Unicaja Banco SA 1.67%
Bilfinger SE 1.65%
Mapfre SA 1.45%
Prysmian SpA 1.39%
Unipol Assicurazioni SpA 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)