DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Dati di base

ISIN LU2049410926
Numero di valore 49729303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.67 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 167.00 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 171.22 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 128.55 USD 27.10.2023
NAV * 168.67 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 293'149'575
Attivo della classe *** 142'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.77% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.82% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +4.12% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +2.24% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +7.47% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +22.62% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +25.39% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -2.19% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +68.67% 09.10.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0924 2.63%
BPER Banca SpA 2.24%
Kongsberg Gruppen ASA 1.67%
Prysmian SpA 1.58%
ASM International NV 1.54%
Maire SpA Ordinary Shares 1.53%
Fugro NV 1.53%
Givaudan SA 1.50%
Konecranes Oyj 1.49%
NKT A/S 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)