DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD

Dati di base

ISIN LU2049410926
Numero di valore 49729303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.11 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 200.13 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 201.11 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 154.69 USD 07.04.2025
NAV * 201.11 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'742'951
Attivo della classe *** 164'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.99% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.40% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.83% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +15.21% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +14.41% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +18.59% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +41.54% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +49.05% 26.07.2022
24.07.2025
5 anni +78.04% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.57%
Kongsberg Gruppen ASA 2.52%
Euro Stx50 F 0925 2.52%
NatWest Group PLC 1.65%
Orion Oyj Class B 1.50%
Morgan Sindall Group PLC 1.45%
Banco BPM SpA 1.44%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.35%
Euronext NV 1.32%
Unipol Assicurazioni SpA 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)