Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE

Dati di base

ISIN CH0537584986
Numero di valore 53758498
Bloomberg Global ID RFSFBVE SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.06 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 99.18 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 100.98 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 94.30 CHF 30.05.2024
NAV * 99.06 CHF 09.04.2025
Issue Price * 99.06 CHF 09.04.2025
Redemption Price * 99.06 CHF 09.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'587'620
Attivo della classe *** 25'329'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 30.12.2024
09.04.2025
1 mese +0.97% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -0.52% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi +0.63% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +3.75% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +10.30% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +6.87% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni -0.08% 17.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.43%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.31%
Zurich (City of) 0% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Thurgauer Kantonalbank 1.13% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)