ISIN | CH0537584986 |
---|---|
Numero di valore | 53758498 |
Bloomberg Global ID | RFSFBVE SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.36 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.21 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 99.42 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.66 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 99.36 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 99.36 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 99.36 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'195'778 | |
Attivo della classe *** | 24'902'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.27% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.98% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.70% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.55% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -0.03% |
17.04.2020 - 31.10.2024
17.04.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.35% | |
---|---|---|
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.25% | |
Zurich (City of) 0% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.01% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |