ISIN | LU0141249184 |
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Numero di valore | 1363884 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0WJF2 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in AUD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in AUD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 293.15 AUD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 293.09 AUD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 293.15 AUD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 281.45 AUD | 13.11.2023 |
NAV * | 293.15 AUD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'663'762 | |
Attivo della classe *** | 73'162'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.50% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.48% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.30% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.92% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.99% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +4.16% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.65% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +7.96% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +8.18% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account AUD | 7.71% | |
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Optus Finance Pty Ltd. 1.6% | 4.30% | |
Svenska Handelsbanken AB 2.95% | 4.17% | |
Natwest Markets PLC 5.0546% | 4.14% | |
Macquarie Bank Ltd. 1.7% | 4.10% | |
Export-Import Bank of Korea 3.55% | 4.06% | |
SWC (LU) MMF Responsible USD NT | 3.96% | |
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% | 3.93% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 3.92% | |
UBS AG Australia 1.2% | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |