Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT

Détails

ISIN LU0141249184
No. de valeur 1363884
Bloomberg Global ID BBG000C0WJF2
Nom de fond Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la préservation à long terme du capital, ainsi que la réalisation de rendements adéquats en AUD, par des placements principalement effectués dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des débiteurs de première catégorie.Le fonds satisfait aux critères d'un fonds du marché monétaire. Il investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des instruments du marché monétaire, des placements à vue et à terme ainsi que dans des titres rémunérés libellés en AUD. La durée résiduelle moyenne ne doit pas excéder 6 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 296.91 AUD 27.02.2025
Prix précédent * 296.85 AUD 26.02.2025
Max 52 semaines * 296.91 AUD 27.02.2025
Min 52 semaines * 285.23 AUD 01.03.2024
NAV * 296.91 AUD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'774'765
Actifs de la classe *** 70'178'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
27.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.59% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +0.35% 28.01.2025
27.02.2025
3 mois +1.10% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +2.02% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +4.14% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +8.09% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +9.44% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +9.33% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account AUD 8.16%
Svenska Handelsbanken AB 2.95% 4.92%
Optus Finance Pty Ltd. 1.6% 4.69%
Natwest Markets PLC 5.0546% 4.55%
Shinhan Bank Co Ltd. 1.183% 4.53%
Export-Import Bank of Korea 3.55% 4.38%
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% 4.23%
Kommuninvest I Sverige AB 2.9% 4.18%
UBS AG Australia 1.2% 4.18%
SWC (LU) MMF Responsible USD NT 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)