UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X

Stammdaten

ISIN CH0540307243
Valorennummer 54030724
Bloomberg Global ID UBESCIA SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von dem Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.93 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 119.85 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.14 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 102.91 CHF 16.11.2023
NAV * 117.93 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 117.89 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 117.89 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'033'898'694
Anteilsklassevermögen *** 106'367'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.36% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.75% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.06% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.22% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +15.53% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +15.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +2.88% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +31.37% 26.05.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.70%
Roche Holding AG 13.10%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
UBS Group AG 7.92%
Zurich Insurance Group AG 6.35%
ABB Ltd 5.85%
Swiss Re AG 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Lonza Group Ltd 3.74%
Alcon Inc 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)