ISIN | IE00BL6VN711 |
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Numero di valore | 53293979 |
Bloomberg Global ID | WEEMDDE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.56 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.55 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.13 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.88 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 10.56 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 845'694'621 | |
Attivo della classe *** | 9'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.73% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.24% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +1.96% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +3.14% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -4.37% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +2.85% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +8.51% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +7.76% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +5.88% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 8.20% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.69% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.62% | |
Peru (Republic Of) 6.85% | 1.98% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.53% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.40% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.32% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.28% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.28% | |
Poland (Republic of) 5% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |