Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL6VN711
Valorennummer 53293979
Bloomberg Global ID WEEMDDE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.66 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 10.70 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.13 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 10.15 EUR 25.04.2024
NAV * 10.66 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'350'377'711
Anteilsklassevermögen *** 9'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.83% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.83% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.98% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.32% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.77% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.17% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.24% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +11.21% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +5.22% 12.06.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Ush5 03-25 2.83%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.52%
South Africa (Republic of) 11.625% 2.25%
Colombia (Republic Of) 13.25% 1.80%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.62%
Malaysia (Government Of) 3.882% 1.59%
Poland (Republic of) 1.75% 1.56%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.21%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.15%
Turkey (Republic of) 26.2% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)