ISIN | LU1861452594 |
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Numero di valore | 42925857 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - HYBRID BOND AHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.22 GBP | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.26 GBP | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.91 GBP | 10.04.2024 |
Min 52 settimani * | 89.54 GBP | 17.11.2023 |
NAV * | 98.22 GBP | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 340'422'757 | |
Attivo della classe *** | 477'955 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.65% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.58% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.96% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +5.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.72% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +11.08% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +5.25% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -10.26% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -7.70% |
21.01.2020 - 13.11.2024
21.01.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 4.375% | 2.19% | |
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Caixabank S.A. 7.5% | 2.17% | |
UBS Group AG 4.875% | 2.14% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.11% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.07% | |
NatWest Group PLC 6% | 1.83% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% | 1.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | 1.66% | |
KBC Group NV 8% | 1.66% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0119% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |