UBAM - HYBRID BOND AHD

Stammdaten

ISIN LU1861452594
Valorennummer 42925857
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.28 GBP 27.06.2025
Vorheriger Preis * 96.34 GBP 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.80 GBP 26.02.2025
52 Wochen Tief * 92.18 GBP 23.04.2025
NAV * 96.28 GBP 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'712'445
Anteilsklassevermögen *** 416'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.78% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.12% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +1.98% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate -4.27% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -2.79% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.40% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +13.56% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +1.92% 28.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -4.44% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 12.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 2.25%
Caixabank S.A. 7.5% 2.18%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 2.13%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.98%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.91%
ING Groep N.V. 3.875% 1.91%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 1.88%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0119%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)