DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc

Dati di base

ISIN LU1813569289
Numero di valore 41451185
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.87 EUR 17.09.2025
Prezzo precedente * 182.85 EUR 16.09.2025
Max 52 settimani * 185.87 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 141.06 EUR 07.04.2025
NAV * 182.87 EUR 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'474'931
Attivo della classe *** 629'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.97% 31.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) +17.97% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese -1.07% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +4.73% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +13.79% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +19.88% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +42.12% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +49.82% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +65.03% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco BPM SpA 3.70%
Cairn Homes PLC 3.51%
Erste Group Bank AG. 3.48%
Legrand SA 3.45%
Scout24 SE 3.38%
Puuilo PLC 3.22%
BPER Banca SpA 3.18%
Euronext NV 2.83%
Unicaja Banco SA 2.77%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)