Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP S A1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BL0BNV17
Valorennummer 53950048
Bloomberg Global ID WELLFSG ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund GBP S A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vor allem in Unternehmen weltweit investiert, die Technologien einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder zu durchbrechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen zu erreichen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist („FinTech“). Die digitale Transformation der globalen Finanzdienstleistungsbranche durch den Einsatz von Technologie und Daten wird zunehmend zu einem Erfolgsfaktor für Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.10 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 13.11 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.49 GBP 30.01.2025
52 Wochen Tief * 11.48 GBP 18.06.2024
NAV * 12.10 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'077'455
Anteilsklassevermögen *** 60'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.99% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.18% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -11.54% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -18.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -6.22% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.35% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -10.43% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +8.42% 29.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MercadoLibre Inc 5.98%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.64%
Experian PLC 4.91%
TransUnion 4.75%
WEX Inc 4.65%
Corpay Inc 4.63%
Intuit Inc 4.61%
Block Inc Class A 4.49%
Adyen Nv 4.40%
PayPal Holdings Inc 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)