| ISIN | LU0081697723 |
|---|---|
| Numero di valore | 644521 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGP726 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.91 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 59.71 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 65.00 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 58.88 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 59.91 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 137'881'318 | |
| Attivo della classe *** | 18'701'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.51% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -0.75% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -4.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -1.28% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -7.36% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -22.95% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.90% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.52% | |
| Korea Housing Finance Corp 2.7331% | 1.09% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 1.07% | |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 1.06% | |
| NatWest Group PLC 3.575% | 1.06% | |
| Asian Development Bank 2.5% | 1.05% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 1.05% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% | 0.95% | |
| Chile (Republic Of) 3.875% | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |