| ISIN | LU0081697723 |
|---|---|
| Numero di valore | 644521 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGP726 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.86 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 60.04 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 65.00 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 58.88 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 59.86 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'470'879 | |
| Attivo della classe *** | 19'259'324 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.59% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.28% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.35% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | -2.57% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -4.33% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +1.63% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | -6.70% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -21.76% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.61% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 4.02% | |
| Asian Development Bank 2.5% | 1.77% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.70% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 1.62% | |
| HSBC Holdings PLC 3.4% | 1.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.51% | |
| Barclays PLC 0.654% | 1.50% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% | 1.33% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |