Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA

Détails

ISIN LU0081697723
No. de valeur 644521
Bloomberg Global ID BBG000BGP726
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, à travers des placements en obligations dans le monde entier, sans égard à la monnaie.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 59.91 CHF 20.11.2025
Prix précédent * 59.71 CHF 19.11.2025
Max 52 semaines * 65.00 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 58.88 CHF 14.07.2025
NAV * 59.91 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'881'318
Actifs de la classe *** 18'701'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.51% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois +0.44% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +0.15% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois -0.75% 20.05.2025
20.11.2025
1 an -4.83% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans -1.28% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans -7.36% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -22.95% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 3.90%
US Treasury Bond Future Dec 25 1.52%
Korea Housing Finance Corp 2.7331% 1.09%
Long Gilt Future Dec 25 1.07%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 1.06%
NatWest Group PLC 3.575% 1.06%
Asian Development Bank 2.5% 1.05%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 1.05%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% 0.95%
Chile (Republic Of) 3.875% 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)