| ISIN | LU0081697723 |
|---|---|
| No. de valeur | 644521 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGP726 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, à travers des placements en obligations dans le monde entier, sans égard à la monnaie.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 59.86 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 60.04 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 65.00 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 58.88 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 59.86 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'470'879 | |
| Actifs de la classe *** | 19'259'324 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -6.59% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.28% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | -2.57% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -4.33% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +1.63% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | -6.70% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -21.76% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.61% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 4.02% | |
| Asian Development Bank 2.5% | 1.77% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.70% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 1.62% | |
| HSBC Holdings PLC 3.4% | 1.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.51% | |
| Barclays PLC 0.654% | 1.50% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% | 1.33% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |