ISIN | LU0081697723 |
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No. de valeur | 644521 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGP726 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, à travers des placements en obligations dans le monde entier, sans égard à la monnaie.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 63.04 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 62.99 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 64.03 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 60.22 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 63.04 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'157'888 | |
Actifs de la classe *** | 24'569'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.10% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.23% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +4.35% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -0.91% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -17.02% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -20.21% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 6.93% | |
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2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.29% | |
European Investment Bank 2.15% | 3.09% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.66% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 2.06% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% | 1.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% | 1.77% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 1.53% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |