UBAM – Tech Global Leaders Equity AHC

Dati di base

ISIN LU1808464504
Numero di valore 41071759
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM – Tech Global Leaders Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.39 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 172.63 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 182.02 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 129.52 CHF 26.10.2023
NAV * 171.39 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'162'092
Attivo della classe *** 471'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.28% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.68% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -3.21% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +1.30% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +22.77% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +46.06% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -0.16% 21.09.2021
18.09.2024
5 anni +66.64% 21.01.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.73%
NVIDIA Corp 7.61%
Alphabet Inc Class C 6.22%
Visa Inc Class A 4.90%
Apple Inc 4.31%
Oracle Corp 4.27%
Mastercard Inc Class A 4.14%
Amazon.com Inc 3.65%
Arista Networks Inc 3.61%
Intuit Inc 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.021%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)