UBAM – Tech Global Leaders Equity AHC

Détails

ISIN LU1808464504
No. de valeur 41071759
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM – Tech Global Leaders Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.37 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 183.48 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 185.47 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 144.87 CHF 04.12.2023
NAV * 183.37 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'691'362
Actifs de la classe *** 476'253
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.20% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +3.21% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +7.13% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +7.49% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +25.72% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +55.29% 28.11.2022
25.11.2024
3 ans +0.53% 29.11.2021
25.11.2024
5 ans +78.29% 21.01.2020
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.38%
NVIDIA Corp 6.01%
Alphabet Inc Class C 5.89%
Oracle Corp 4.83%
Apple Inc 4.74%
Visa Inc Class A 4.55%
Mastercard Inc Class A 4.09%
Arista Networks Inc 3.79%
Amazon.com Inc 3.68%
Intuit Inc 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.021%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)