ISIN | LU1808465147 |
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Numero di valore | 41071739 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM – Tech Global Leaders Equity IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.09 USD | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 239.16 USD | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 241.38 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 180.02 USD | 04.12.2023 |
NAV * | 239.09 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'146'596 | |
Attivo della classe *** | 2'243'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.62% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +33.33% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +3.57% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +8.45% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +10.00% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +32.02% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +72.55% |
28.11.2022 - 25.11.2024
28.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +17.22% |
29.11.2021 - 25.11.2024
29.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +105.78% |
21.01.2020 - 25.11.2024
21.01.2020 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.38% | |
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NVIDIA Corp | 6.01% | |
Alphabet Inc Class C | 5.89% | |
Oracle Corp | 4.83% | |
Apple Inc | 4.74% | |
Visa Inc Class A | 4.55% | |
Mastercard Inc Class A | 4.09% | |
Arista Networks Inc | 3.79% | |
Amazon.com Inc | 3.68% | |
Intuit Inc | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0135% |
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Data TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |