UBAM – Tech Global Leaders Equity IC

Dati di base

ISIN LU1808465147
Numero di valore 41071739
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM – Tech Global Leaders Equity IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.01 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 237.85 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 241.01 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 172.90 USD 09.11.2023
NAV * 241.01 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'146'596
Attivo della classe *** 2'243'209
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.64% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +32.33% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +6.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +18.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +15.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +39.18% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +87.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +16.98% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +107.43% 21.01.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.38%
NVIDIA Corp 6.01%
Alphabet Inc Class C 5.89%
Oracle Corp 4.83%
Apple Inc 4.74%
Visa Inc Class A 4.55%
Mastercard Inc Class A 4.09%
Arista Networks Inc 3.79%
Amazon.com Inc 3.68%
Intuit Inc 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0135%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)