ISIN | LU1808465147 |
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Valorennummer | 41071739 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Tech Global Leaders Equity IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 278.94 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 279.47 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 279.47 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 213.96 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 278.94 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'487'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'850'291 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.56% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.75% |
25.09.2025 - 09.10.2025
25.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +7.48% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +9.26% |
01.07.2025 - 09.10.2025
01.07.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +20.49% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +63.14% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +123.49% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +86.38% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.15% | |
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NVIDIA Corp | 5.49% | |
Visa Inc Class A | 4.64% | |
Oracle Corp | 4.43% | |
Broadcom Inc | 4.42% | |
Alphabet Inc Class C | 4.35% | |
Cisco Systems Inc | 4.06% | |
Apple Inc | 3.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.82% | |
Mastercard Inc Class A | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0135% |
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Datum TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |