UBAM - Tech Global Leaders Equity IC

Stammdaten

ISIN LU1808465147
Valorennummer 41071739
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Tech Global Leaders Equity IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.94 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 279.47 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 279.47 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 213.96 USD 13.03.2025
NAV * 278.94 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'487'978
Anteilsklassevermögen *** 7'850'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.56% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.51% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.75% 25.09.2025
09.10.2025
3 Monate +7.48% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +9.26% 01.07.2025
09.10.2025
1 Jahr +20.49% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +63.14% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +123.49% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +86.38% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.15%
NVIDIA Corp 5.49%
Visa Inc Class A 4.64%
Oracle Corp 4.43%
Broadcom Inc 4.42%
Alphabet Inc Class C 4.35%
Cisco Systems Inc 4.06%
Apple Inc 3.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.82%
Mastercard Inc Class A 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0135%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)