| ISIN | LU0141248616 |
|---|---|
| Numero di valore | 1363622 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 60.90 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 61.09 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 61.29 GBP | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 58.38 GBP | 22.05.2025 |
| NAV * | 60.90 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'834'163 | |
| Attivo della classe *** | 3'544'816 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.10% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.43% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.22% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.60% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +0.51% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +3.21% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +1.59% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -24.16% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.72% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.58% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 6.69% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.11% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.91% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.34% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.28% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.34% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.54% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |