ISIN | LU0141248616 |
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Numero di valore | 1363622 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.83 GBP | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 60.18 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 62.53 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 56.68 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 59.83 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'479'772 | |
Attivo della classe *** | 4'792'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.66% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +2.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -21.07% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -22.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 8.34% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.05% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 6.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 6.09% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 3.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |