ISIN | LU0141248616 |
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No. de valeur | 1363622 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.80 GBP | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 59.68 GBP | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 62.11 GBP | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 58.38 GBP | 22.05.2025 |
NAV * | 59.80 GBP | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'814'026 | |
Actifs de la classe *** | 3'650'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.10% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.39% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +0.18% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | -0.18% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | -4.26% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +5.48% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +1.08% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -25.13% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.43% | |
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Long Gilt Future Dec 25 | 8.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.57% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.21% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.55% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |