UBAM - US Equity Growth RC

Dati di base

ISIN LU1704639860
Numero di valore 38551935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - US Equity Growth RC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.90 USD 09.10.2024
Prezzo precedente * 178.79 USD 08.10.2024
Max 52 settimani * 180.62 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 140.71 USD 27.10.2023
NAV * 179.90 USD 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'357'327
Attivo della classe *** 59'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.96% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.49% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +3.74% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +6.14% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +6.56% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +19.94% 10.10.2023
09.10.2024
2 anni +39.60% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni -0.58% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +45.61% 11.05.2020
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 6.51%
Alphabet Inc Class A 6.17%
UnitedHealth Group Inc 3.33%
Amazon.com Inc 2.47%
Visa Inc Class A 2.27%
Icon PLC 2.16%
Aon PLC Class A 2.14%
Adobe Inc 2.14%
Mastercard Inc Class A 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.026%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)