UBAM - US Equity Growth RC

Détails

ISIN LU1704639860
No. de valeur 38551935
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - US Equity Growth RC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.02 USD 11.11.2024
Prix précédent * 184.58 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 185.02 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 147.67 USD 13.11.2023
NAV * 185.02 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'475'431
Actifs de la classe *** 58'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.12% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.38% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +2.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +10.14% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +9.80% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +25.29% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +29.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.49% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +49.75% 11.05.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.76%
Alphabet Inc Class A 5.14%
UnitedHealth Group Inc 3.54%
Amazon.com Inc 2.76%
Visa Inc Class A 2.25%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Aon PLC Class A 2.14%
Nike Inc Class B 2.04%
Icon PLC 2.02%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.026%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)