ISIN | LU1704635793 |
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Numero di valore | 38551898 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Bell US Equity IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.24 USD | 22.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 208.48 USD | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 211.06 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 179.18 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 210.24 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'873'097 | |
Attivo della classe *** | 8'000'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.75% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.59% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | +2.33% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | +4.01% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +9.14% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | +16.78% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +30.53% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | +12.53% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | +53.49% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.75% | |
Apple Inc | 3.10% | |
NVIDIA Corp | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.90% | |
Visa Inc Class A | 2.65% | |
Cencora Inc | 2.39% | |
Adobe Inc | 2.07% | |
Accenture PLC Class A | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.0136% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |