UBAM - Bell US Equity IC

Détails

ISIN LU1704635793
No. de valeur 38551898
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Bell US Equity IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.11 USD 13.03.2025
Prix précédent * 192.26 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 211.36 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 179.65 USD 18.04.2024
NAV * 189.11 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'697'954
Actifs de la classe *** 2'055'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.68% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -9.27% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -10.31% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -9.50% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -4.31% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +0.80% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +23.85% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +10.97% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +61.47% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.87%
Alphabet Inc Class A 5.28%
Amazon.com Inc 4.52%
NVIDIA Corp 3.99%
Apple Inc 3.13%
Visa Inc Class A 2.79%
UnitedHealth Group Inc 2.54%
Adobe Inc 2.32%
Accenture PLC Class A 2.08%
Fiserv Inc 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.0136%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)