Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD GT

Dati di base

ISIN LU0899937170
Numero di valore 20855043
Bloomberg Global ID BBG004PLWRZ4
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.89 CAD 09.01.2026
Prezzo precedente * 127.69 CAD 08.01.2026
Max 52 settimani * 129.41 CAD 28.10.2025
Min 52 settimani * 121.54 CAD 14.01.2025
NAV * 127.89 CAD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'431'963
Attivo della classe *** 13'911'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.07% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.07% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.20% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +2.03% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +3.76% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +8.42% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +13.11% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +0.65% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 10.01%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 9.92%
Canada (Government of) 3% 3.63%
Canada (Government of) 5.75% 2.61%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.47%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT 2.25%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.20%
Canada (Government of) 0.25% 2.15%
Canada (Government of) 5.75% 2.04%
Canada (Government of) 4% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)