ISIN | LU0899937170 |
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No. de valeur | 20855043 |
Bloomberg Global ID | BBG004PLWRZ4 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CAD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.71 CAD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 124.94 CAD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 127.88 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 116.20 CAD | 29.05.2024 |
NAV * | 125.71 CAD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'083'269 | |
Actifs de la classe *** | 12'610'927 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.90% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +0.66% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.82% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.25% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +6.94% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +9.24% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +11.85% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +1.13% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 10.01% | |
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10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 8.79% | |
Canada (Government of) 3% | 3.60% | |
Canada (Government of) 0.5% | 2.66% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.61% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.18% | |
Canada (Government of) 0.25% | 2.10% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.04% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.03% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |