ISIN | IE00BKKF9411 |
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Numero di valore | 53453510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL Accumulating Unhedged |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.34 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.33 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.92 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 11.59 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.34 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'778'438 | |
Attivo della classe *** | 91'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.33% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.40% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -2.08% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | -0.35% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +0.13% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -4.29% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -20.64% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +7.58% |
12.06.2020 - 18.09.2024
12.06.2020 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.08% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.17% | |
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 1.98% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.79% | |
Grab Holdings Inc Class A | 1.64% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.61% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.75% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |