ISIN | IE00BKKF9411 |
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Numero di valore | 53453510 |
Bloomberg Global ID | WEMTDLE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.99 EUR | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.88 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 14.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 12.99 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'231'253 | |
Attivo della classe *** | 186'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.82% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +10.12% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -2.99% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -1.94% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +1.83% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +2.81% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +0.08% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +13.22% |
12.06.2020 - 14.05.2025
12.06.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.84% | |
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ENN Energy Holdings Ltd | 2.62% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.41% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.89% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.87% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.76% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.72% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.67% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.59% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.75% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |