ISIN | IE00BKKF9411 |
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Numero di valore | 53453510 |
Bloomberg Global ID | WEMTDLE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.94 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.88 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 14.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 12.94 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'879'123 | |
Attivo della classe *** | 192'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.14% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +0.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -3.74% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +12.21% |
12.06.2020 - 05.06.2025
12.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.42% | |
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.25% | |
KT Corp ADR | 1.91% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.86% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.81% | |
Axis Bank Ltd | 1.79% | |
Discovery Ltd | 1.77% | |
AIA Group Ltd | 1.77% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.75% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |