ISIN | IE00BKKF9411 |
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Valorennummer | 53453510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL Accumulating Unhedged |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.31 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.35 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.92 EUR | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.59 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.31 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'778'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | -0.48% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -2.48% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | -0.61% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | -0.14% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | -4.31% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -21.78% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +7.29% |
12.06.2020 - 16.09.2024
12.06.2020 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.08% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.17% | |
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 1.98% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.79% | |
Grab Holdings Inc Class A | 1.64% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.61% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 2.75% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |