Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL Accumulating Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BKKF9411
Valorennummer 53453510
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL Accumulating Unhedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.31 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 12.35 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.92 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 11.59 EUR 05.08.2024
NAV * 12.31 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'778'438
Anteilsklassevermögen *** 91'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.93% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat -0.48% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate -2.48% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate -0.61% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr -0.14% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre -4.31% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre -21.78% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +7.29% 12.06.2020
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.08%
Bharti Airtel Ltd 2.63%
Tencent Holdings Ltd 2.52%
Laureate Education Inc Shs 2.20%
ENN Energy Holdings Ltd 2.17%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 1.98%
KE Holdings Inc ADR 1.79%
Grab Holdings Inc Class A 1.64%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 1.61%
Kunlun Energy Co Ltd 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.75%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)