Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BKKF9411
Valorennummer 53453510
Bloomberg Global ID WEMTDLE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.88 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 13.06 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.03 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 11.59 EUR 05.08.2024
NAV * 12.88 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'504'701
Anteilsklassevermögen *** 97'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.66% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.50% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.66% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.28% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +2.68% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -8.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +12.26% 12.06.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bharti Airtel Ltd 2.54%
Laureate Education Inc Shs 2.25%
ENN Energy Holdings Ltd 2.08%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.03%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.83%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 1.77%
True Corporation 1.77%
Kunlun Energy Co Ltd 1.73%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.66%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.75%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)