| ISIN | LU1808447160 |
|---|---|
| Numero di valore | 41453955 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 82.35 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 82.80 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 82.87 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 73.00 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 82.35 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 143'006'939 | |
| Attivo della classe *** | 251'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.66% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.05% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | +0.39% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +2.57% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +5.54% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +4.74% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +5.05% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +7.00% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | -10.81% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.56% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 31.08% | 3.85% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.50% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 3.13% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 3.09% | |
| Turkey (Republic of) 9.125% | 2.93% | |
| Angola (Republic of) 9.5% | 2.44% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.36% | |
| Montenegro (Republic of) 7.25% | 2.21% | |
| Malaysia (Government Of) 3.447% | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0114% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |