ISIN | LU1650589929 |
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Valorennummer | 37575133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.14 CHF | 26.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.16 CHF | 25.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.41 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.14 CHF | 26.09.2025 |
Ausgabepreis * | 112.14 CHF | 26.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 112.14 CHF | 26.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 Monate | +1.14% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 Monate | +2.35% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 Jahr | +2.03% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 Jahre | +14.09% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 Jahre | +17.58% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 Jahre | +4.52% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |