ISIN | LU1650589929 |
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Valorennummer | 37575133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.45 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.32 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.23 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.56 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 109.45 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 109.45 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 109.45 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.09% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.90% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +11.05% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +14.31% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -4.24% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +10.24% |
30.04.2020 - 11.11.2024
30.04.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |