Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Swiss Red Cross

Dati di base

ISIN CH0511961432
Numero di valore 51196143
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Swiss Red Cross
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.67 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 72.51 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 78.99 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 72.02 CHF 11.04.2025
NAV * 72.67 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'315'890'373
Attivo della classe *** 19'008'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.67% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.83% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -4.68% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -6.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -5.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -4.75% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -14.02% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni -25.21% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Asian Development Bank 2.5% 1.15%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.94%
Massmutual Global Funding II 4.35% 0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 0.90%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.88%
Euro Bund Future June 25 0.84%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)