ISIN | CH0511961432 |
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No. de valeur | 51196143 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Swiss Red Cross |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation. |
Particularités |
Prix actuel * | 73.33 CHF | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 73.35 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 78.99 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 72.02 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 73.33 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'321'818'699 | |
Actifs de la classe *** | 19'093'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.81% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 mois | +1.45% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | -1.12% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | -6.31% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | -5.06% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | -0.39% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | -12.30% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | -23.51% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.52% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 1.32% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.99% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.94% | |
Massmutual Global Funding II 4.35% | 0.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 0.88% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |