SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C

Dati di base

ISIN CH0511126929
Numero di valore 51112692
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.21 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 148.10 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 163.61 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 138.32 CHF 07.04.2025
NAV * 147.21 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'004'714
Attivo della classe *** 5'725'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -2.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +46.22% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VZ Holding AG 6.21%
Belimo Holding AG 5.67%
Cembra Money Bank AG 5.63%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.42%
Helvetia Holding AG 5.40%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.65%
SFS Group AG 4.40%
Geberit AG 4.25%
VAT Group AG 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)